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眼下A股像2005年樓市改革仍在牛市就還

2019-11-09 03:32:40来源:励志吧0次阅读

眼下A股像2005年楼市 改革仍在牛市就还在

现场座无虚席

卢扬

罗毅

1月19日上周一A股暴跌7.7%,创近7年单日最大跌幅;周三又暴涨4.74%创近5年单日最大涨幅随着去年7月一路上扬以来,股指距3478前期高点也越来越近,各种不确定性让股民担忧:说好的牛市还在不2015年那些机会可期今日,扬子晚报联手上投摩根基金举办投资策略会,现场座无虚席,甚至有三位钱眼粉丝从宁夏飞来听课上投摩根基金经理卢扬、华泰证券首席金融分析师罗毅等专家的解析令听众茅塞顿开,直言不虚此行

撰稿:实习生李睿哲谭信扬子晚报马燕

摄影:扬子晚报 宋峤

A.预判大势:

改革在则牛市在

今年仍将维持向上格局

提及2014年牛市启动的原因和根基,上投摩根基金经理卢扬认为是改革因此,2015年只要改革预期仍在,牛市就仍将在今年整体预期回报率他看好在20%左右

卢扬分析:2014年的标志性事件,奠定了牛市根基国企改革逐一落实,由此带来股市波澜壮阔上涨,个股涨幅100%的比比皆是他认为股市是信心的晴雨表,当你对整个市场有乐观预期时,股市的积极反映也会变成推动中国经济发展的力量举例而言,目前资本市场总市值是44万亿,假设上涨20%,就会带来10万亿财富效应,而中国一年的社会消费品零售总额是20万亿,中国房地产销售一年是13万亿

同时,他也提醒牛市中也要留意三大风险点第一是如果改革低预期,会影响牛市步伐第二,是从资金角度,注册制的推出和再融资刚开始市场会理解为利好,随着数量的逐步加大,会影响市场运行的轨迹,所以需要经常去看公告第三个风险点是美元指数如果美元指数大幅上涨,会让资金从高风险新兴市场向低风险美国国债迁移

未来还有30万亿资金入股市

眼下像2005年楼市

罗毅则开门见山抛出观点,我可以很确定地讲,牛市刚刚开始他认为,未来将有30万亿资金进股市首先,房地产投资目前回报率较低,如北上广深只有%的房租回报率,他预计,从存款和房地产资金配置中转移进来的会有16万亿;其次,银行理财产品打破刚性兑付,理财资金会转移9万亿左右;再者,国际资金会流入5万亿左右共30万亿,而目前流通市值才16万亿

现在的股市到底相当于什么位置很简单,大家还记不记得2005年,对楼市是什么感觉罗毅认为,眼下正是这样的时候

他同样认可此轮牛市是改革带来的崛起他反问道:为什么房子能让普通投资者赚到大钱因为大部分投资者不是今天买了明天就卖掉但很多投资者今天买股票明天就卖掉因此他建议,如果有长期投资的理念,并相信这轮牛市是长牛的话,个人不妨通过机构投资者去投资因为未来机构投资者能动用的工具会多得多而操作上则建议大跌大买,不跌不买,小跌小买在指数上不要相信2015年能上6千点、1万点,2015年由于注册制的推出,选股难度会加大,但机构投资者内部的机制会改善他预计,大盘今年将到点

B.投资建议:

2015年是国家安全大发展元年

银行、地产、一带一路、迪士尼可关注

卢扬介绍,具体到板块,比较认可2015年是国家安全大发展元年2015年上投摩根在一线蓝筹当中看好银行和地产;二线蓝筹看好家电、汽车等白马成长股;主题方面看好国防、信息安全,环保行业,还有泛互联行业,以及一带一路、迪士尼概念

具体分析如下:上周五国家安全战略规划发布和实施发出明确信号,对于国安板块的支持力度将大幅度加强相关的个股会带来很多的投资机会从战略高度上认识,国防军工板块在未来5到10年会取代房地产成为国民经济的支柱板块,未来是国防军工板的黄金十年整体的国防军工板块一年的净利润有1千亿元人民币,但在上市公司的国防军工板企业净利润才100亿,未来还有10倍体量的资产注入的空间,或者盈利改善的空间

北上广深这些城市,每人平均每年在支付宝上支付的金额有4、5万元之多,占个人可支配收入的20到30%,如此多经济行为使得信息安全要求呈几何级数增长

迪斯尼和一带一路是贯穿今年始终的大的主题板块上海的常驻人口不到2千万人,但是通过迪斯尼开园,带来的旅游人口的净增加最后能达到2千万,相当于再造一个上海,所以它对于上海很多本地股带来的一个拉动,或者是市值改变是显而易见的

挑出身高贵,浴火重生型个股

多多关注联播

罗毅则认为,2015年最大的关注点是国企改革同时他通俗易懂地分享了两个自己选择板块和股票的方式:一、戴花要戴大红花,炒股要听党的话联播天天看,紧跟中央把钱赚他2004年回国的时候,就是看到老国九条就坚定的回来了,因为看到里面提及要大力发展资本市场,这也是第一次把资本市场定位于不是一个圈钱的市场,后来2004年到2007年涨得最好的是中信证券,涨了30接近40倍

这一轮牛市中,他个人选股的标准是出身高贵、浴火重生型的个股以金融股为例,普通投资者可能喜欢选老龙头,比如银行是招商银行、保险是中国平安、证券是中信证券但罗毅认为,未来市场将会出现新龙头,即有国企背景、一度不好,但最终会浴火重生的比如新华保险,一开始预期差,但近期却涨得很好最近两年又引入阿里做混改,未来市值最小,只有1600亿,上涨空间可期

此外,罗毅提醒投资者,新三板里绝对有上涨100倍的公司,但通常要由机构投资者去投资未来信托可能会式微,但新的投资工具优先股提供的收益率%,刚好和信托类似,并且基本保底

C.互动问答

牛市在质疑声上涨

春节前或在点

问:2014年7月份开始,涨到3400点这一路行情非常快;另一方面经济存在不确定性牛市到底还在不在

卢:牛市会存在恐高的情绪很多东西在不知不觉中发生着变化过去的3、4年,大家对于经济的不确定性,使得股市就完全没有人去看它了,而最近股票慢慢跟基本面联动了,开始有意义了,所以不要以以往的思维来思考现在的市场处于一个牛市的初期,质疑的投资者肯定有很多,包括我个人也是将信将疑,但越来越相信,我觉得会有这么一个过程,牛市就是在质疑声中上涨

问:您认为2015年春节前运行指数是多少

罗:这个区间是相对比较平稳,春节前不会跌破3千,但是也不会升到3600以上我也强调一下,我不是神我觉得每天预测这个区间这个事是很艰难的,

D.新品速递

新常态下关注安全战略基金

2014年,A股安全战略相关主题风起数据显示,与安全战略相关的15只相关概念指数平均涨幅超过50%上投摩根安全战略基金今日起发行,是一只大安全战略主题基金,将对国家安全战略、环境安全、信息安全及食品安全四大核心安全战略主题全面覆盖基金拟任基金经理卢扬表示,新常态下未来年军费和安防投入会稳定增长,而政府不断加速推出信息安全政策,行业龙头公司会明显受益;其他随着环保问题、食品安全问题的不断暴露,都将加快相关行业上市公司的快速增长

E.花絮

三位钱眼忠粉

专程从宁夏飞来听投策会

今天300多人的场地座无虚席,不少投资者围着嘉宾问个不停令最为惊奇的是,竟有三位投资者是从宁夏赶来的,她们分别是杨女士、哈女士和魏女士这三位女士介绍,她们从去年开始关注扬子晚报钱眼,感觉其中分析趋势的文章非常准这次看到有重量级嘉宾出席投策会,就一商量,打飞的来南京听课了不过,最大的遗憾是海哥没有出现

听了心里有底了杨女士告诉,这样的投策会在宁夏不太容易听得到而对她们这些投资大户来说,一年之计在于春,抓住趋势就成功一半了她们打算回去后配置几十万元的军工股,然后两三百万元的资金投资短线

【人物名片】

卢扬:11年证券从业经历,2010年加入上投摩根,现任上投摩根双核平衡基金经理

罗毅:曾被评为新财富最佳分析师、央视中证报金牛分析师、证券市场周刊水晶球最佳分析师

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